Como fazer Day Trade de criptomoedas: guia prático para iniciantes e investidores

Verdade seja dita: as criptomoedas não são mais uma novidade. Na verdade estão longe disso.

O uso dos ativos digitais é uma realidade no dia a dia de milhões de pessoas em todo o mundo — e não é à toa que, cada vez mais, investidores de todas as idades têm buscado no mercado cripto uma forma de ampliar seus rendimentos e conquistar sua liberdade financeira.

Um dos principais caminhos que vêm sendo procurados com esse propósito é o Day Trade. Mas afinal, como fazer Day Trade de criptomoedas? Será que é seguro? Será que é realmente lucrativo?

Para responder estes questionamentos, elaboramos um guia prático tanto para quem quer iniciar no Day Trade de Criptomoedas quanto para quem já investe nesse mercado e busca mais informações para se aprofundar.

Preparado? Então siga em frente e boa leitura!

Entendendo o mercado de criptomoedas

Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas vem crescendo em uma velocidade quase incomparável. Para ilustrar, basta afirmar que a quantidade de usuários ativos de moedas digitais saltou de 420 milhões em 2023, para mais de 560 milhões de pessoas em 2024. É um aumento impressionante. 

Nesse cenário, o Brasil é um país de destaque, ocupando a 6ª posição no ranking de países com maior volume de pessoas em posse de criptomoedas (veja imagem abaixo).

Ou seja, com tamanho crescimento, nunca foi tão favorável e seguro investir em criptomoedas quanto agora.

Para quem deseja aprender a fazer day trade de criptomoedas, é fundamental dominar as ferramentas e estratégias necessárias para operar com sucesso.

Afinal, o day trade permite que os traders obtenham ganhos rápidos em um ambiente dinâmico, buscando aproveitar as flutuações de preço em períodos curtos. Mas para isso, é preciso estar preparado.

Conhecer os padrões de preço, analisar gráficos e estar atento às notícias que afetam o mercado são alguns dos principais aspectos fundamentais para traders. Eles precisam de habilidades analíticas fortes e uma boa gestão de risco para evitar perdas significativas. Além disso, a disciplina e a paciência são extremamente importantes para a construção de uma carreira bem-sucedida no Day Trade.

Para resumir, podemos dizer que, hoje, o mercado de criptomoedas é caracterizado por três fatores principais: volatilidade, horários de operação únicos e a diversidade de ativos disponíveis. Veja abaixo um pouco sobre cada um deles.

Volatilidade e Liquidez

Não resta dúvida de que uma das características mais evidentes das criptomoedas é a sua volatilidade.

Nesse mercado, os preços podem oscilar rapidamente, o que acaba abrindo um universo de oportunidades para lucros em curtos períodos. Esse fator é o que atrai uma grande quantidade de traders,  na busca de ganhos imediatos.

Por sua vez, a liquidez refere-se à facilidade de comprar e vender um ativo sem grandes variações em seu valor.

Criptomoedas populares, como Bitcoin e Ethereum, tendem a ter alta liquidez, permitindo que traders entrem e saiam de posições rapidamente — um fator essencial para o day trading.

Horário de funcionamento do mercado

Uma das grandes vantagens do mercado cripto é o seu horário de funcionamento. Diferente de mercados tradicionais,  aqui a operação é 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Essa disponibilidade em tempo integral dá aos traders a flexibilidade para operar em diferentes fusos horários, conciliando com outras atribuições do dia a dia sem grandes dores de cabeça.

No entanto, as maiores oscilações de preço costumam ocorrer durante horários específicos, principalmente quando mercados em regiões como EUA e Europa estão abertos.

Por isso, fique atento! A capacidade de monitorar o mercado em qualquer momento do dia pode proporcionar vantagens realmente competitivas. É vital que os traders saibam identificar esses períodos de maior movimentação.

Quais as principais criptomoedas para operar no Day Trade?

Você sabia que existem cerca de 37 milhões de tokens de criptomoedas — e que estamos a caminho dos 100 milhões até o final do ano?

Apenas para colocar em perspectiva, a quantidade de tokens entre 2017-2018 era de apenas 3.000.

Se voltarmos um pouco mais no tempo, veremos que entre 2013 e 2014 essa quantidade sequer ultrapassava 500 criptomoedas. 

Mas não se deixe enganar. O grande volume se dá pela enorme facilidade em “criar” uma criptomoeda. Mas isso não significa que elas prosperem. Na verdade, a realidade é oposta a isso.

De acordo com o CoinMarketCap, em março de 2025, existem cerca de 25 mil criptomoedas. Entretanto, grande parte delas estão inativas ou foram descontinuadas.

Para dar uma ideia, na Bybit, corretora de criptomoedas presente em mais de 195 países, com mais de 60 milhões de usuários em todo o mundo, pouco mais de 100 moedas digitais estão disponíveis para operação.

Por isso, responder quais são as principais criptomoedas para operar no Day Trade não é algo tão difícil. Afinal, as 20 principais moedas representam cerca de 90% desse mercado. 

Abaixo, veja a lista das 5 moedas mais seguras e promissoras para os traders. Mas lembre-se: esse é um mercado marcado pela volatilidade. No mundo cripto, tudo pode mudar a qualquer momento. Então, esteja sempre de olho!

5 criptomoedas para operar no Day Trade

• Bitcoin (BTC) – A criptomoeda mais consolidada do mercado, com alta liquidez e volume de negociação.
• Ethereum (ETH) – Segunda maior cripto, conhecida pelos contratos inteligentes e grande adoção.
• Cardano (ADA) – Blockchain inovadora, focada em escalabilidade e sustentabilidade.
• Solana (SOL) – Destaca-se pela velocidade e baixas taxas de transação.
• XRP – Forte presença no setor financeiro, usada para transações internacionais rápidas e baratas.

Fundamentos do Day Trade

Agora que já trouxemos uma introdução sobre o mercado de criptomoedas, chegou a hora de nos aprofundarmos um pouco mais no foco deste artigo: o Day Trade. Para quem está iniciando — ou querendo iniciar — você verá a partir de agora alguns conceitos básicos importantes para dar os primeiros passos.

Caso você já seja um trader com mais experiência, sempre é válido relembrar alguns conceitos, sobretudo quando eles estarão aplicados em um nicho de mercado segmentado e específico.

Resumidamente, o Day Trade é um estilo de negociação (um “modus operandi”)  em que o operador, ou trader,  compra e vende ativos no mercado de capitais dentro do mesmo dia, buscando lucrar com as pequenas variações de preço ao longo das horas ou até mesmo minutos.

Como já dissemos anteriormente, no mercado de criptomoedas, esse tipo de operação vem sendo bastante utilizado devido à alta volatilidade dos ativos digitais, permitindo múltiplas oportunidades de operação em curtos períodos.

Para se sair bem no Day Trade, é essencial compreender alguns fundamentos-chave, que você verá a partir de agora.

Análise Técnica vs. Análise Fundamentalista

A análise técnica é uma campo de estudo e prática no Day Trade, que concentra-se essencialmente na identificação de padrões de preços e volumes por meio de gráficos. Traders utilizam indicadores como médias móveis, RSI e MACD para antecipar movimentos do mercado, permitindo decisões rápidas — um fator essencial no day trade.

Já a análise fundamentalista avalia fatores externos que influenciam os preços das criptomoedas, como notícias, regulamentações e avanços tecnológicos. Embora menos aplicada a operações de curto prazo, compreender esses aspectos pode oferecer uma vantagem estratégica, especialmente em mercados altamente voláteis.

Em 2023, para o canal de YouTube “Vamos pra Cripto”, Diego Velasques abordou a importância da análise técnica para o mercado de criptomoedas. Veja o vídeo abaixo e confira o conteúdo na íntegra:

Gestão de risco no Day Trade

A gestão de risco é essencial para proteger o seu capital. Traders devem estabelecer limites de perda e metas de lucro antes de cada operação, seguindo a regra de nunca arriscar muito do seu capital por transação.

O uso de stop loss e take profit é fundamental para proteger os investimentos, enquanto a diversificação das operações ajuda a reduzir a exposição ao risco. Além disso, manter o controle emocional é indispensável, pois decisões impulsivas podem resultar em perdas significativas.

Entendendo o conceito

Stop Loss: ordem programada pelo trader, para encerrar uma posição automaticamente ao atingir um limite de perda, evitando prejuízos maiores.

Take Profit: ordem que fecha a posição ao alcançar um nível de lucro pré-definido, garantindo ganhos antes de uma possível reversão do mercado.

Equipamentos e Ferramentas Necessárias

Nem só de estudo e técnica se sustenta o Day Trade. Para operar com eficiência é necessário possuir os equipamentos e ferramentas adequados.

Está longe de ser algo inviável para sociedade como um todo, mas é importante saber o que você precisa ter para se tornar um trader de criptomoedas.

Afinal, as escolhas certas impactam diretamente a velocidade das operações e a precisão das suas análises.

Configuração de computador e conectividade

Embora hoje em dia já possamos contar com plataformas responsivas para mobile, contar com um computador, seja um PC ou notebook, é algo bem importante.

É recomendado que a sua máquina possua um processador rápido, como o Intel i5 — ou superior — e pelo menos 8 GB de RAM. Isso garante que o trader possa executar múltiplas aplicações simultaneamente sem sofrer com a lentidão no processamento.

Além disso, uma conexão de internet estável é crucial. Uma conexão com fibra óptica é preferível, pois oferece maior velocidade e menor latência. O uso de um roteador moderno e uma conexão via cabo Ethernet também ajudam a evitar oscilações.

Além disso, um monitor extra pode ser vantajoso, por permitir que você acompanhe vários gráficos e informações em tempo real, facilitando a tomada de decisões. Ainda assim, não é algo obrigatório (e não ter dois monitores não irá comprometer a sua jornada).

Corretoras, plataformas, softwares…

Chegamos em um ponto muito importante. Traders de criptomoedas experientes sabem o quanto a escolha da plataforma pode ser um divisor de águas no sucesso no Day Trade. Anote aí: escolher uma boa plataforma para realizar suas operações é uma prioridade. No Brasil, existe uma série de corretoras respeitadas e confiáveis como a XP, a Toro Investimento, IQ Option, entre várias outras. 

Ainda assim, em matéria de criptomoedas, uma boa opção é buscar as grandes corretoras internacionais, conhecidas pelo grande volume diário de movimentações neste mercado. Entre as principais, podemos destacar:

• Bybit (já citada anteriormente);
• Binance;
• OKX;
• Kraken.

Entre outras. O importante é estudar detalhadamente a corretora antes de começar a operar. Se possível, consumir conteúdos de outros traders mais experientes pode ser um excelente caminho para tomar uma decisão mais consciente e informada. Nós falaremos com mais detalhes sobre este assunto na sequência deste tópico.

Além disso, contar com softwares de análise é algo que pode aprimorar bastante a sua capacidade de monitorar o mercado. Ferramentas como TradingView e Coinigy permitem o acompanhamento de indicadores técnicos e estratégias personalizadas. Muitos deles oferecem testes gratuitos para o trader experimentar suas funcionalidades.

Escolhendo uma corretora de criptomoedas

Selecionar a corretora certa, ideal para os seus objetivos, é fundamental para quem deseja operar de forma consistente no Day Trade de criptomoedas.

Vários fatores devem ser considerados para garantir uma experiência positiva, e agora você verá alguns deles. Para uma abordagem mais aprofundada, você pode conferir o artigo “melhores corretoras de criptomoedas”, onde falamos com detalhes sobre este assunto. 

Mas antes, veja as três coisas básicas que toda corretora de criptomoedas deve ter para assegurar uma boa experiência aos seus usuários:

Taxas e Comissões

Antes de mais nada, é importante que se afirme: as taxas e comissões podem variar amplamente de uma corretora para outra. Ainda assim, é importante pesquisar e comparar as diferentes estruturas de custo. Geralmente, as taxas incluem:

• Taxa de negociação: percentual aplicado a cada transação.
• Taxa de saque: custo para retirar criptomoedas.
• Taxa de depósito: algumas plataformas cobram por depósitos em dinheiro.

Uma plataforma com tarifas baixas pode aumentar os lucros no day trade. Além disso, verificar a transparência nas informações de taxas é essencial, pois isso pode evitar surpresas desagradáveis.

Segurança e confiabilidade

A segurança deve ser prioridade ao escolher uma corretora de criptomoedas. A sua busca pela corretora ideal deverá contemplar:

• Histórico de segurança: pesquisar se a corretora já sofreu ataques ou vazamentos.
• Recursos de segurança: autenticação em duas etapas e armazenamento a frio de ativos são itens a observar.
• Regulamentação: certificar-se de que a corretora opera sob regulamentações reconhecidas pode oferecer uma camada adicional de proteção.

Atenção! Investir em plataformas com altos padrões de segurança é fundamental para a proteção de capitais.

Facilidade de uso

Parece óbvio, mas precisa ser lembrado. Nesse mercado, a interface da corretora impacta sensivelmente a experiência do usuário. Uma plataforma fácil de navegar e com recursos acessíveis pode ser decisiva. Aspectos a considerar incluem:

• Design intuitivo: interfaces que simplificam a execução de negociações.
• Suporte ao cliente: disponibilidade de atendimento e eficiência ao resolver problemas.
• Recursos educacionais: plataformas que oferecem material didático podem ser vantajosas para traders iniciantes.

Técnicas de Day Trade para iniciantes

À primeira vista, começar a operar no Day Trade de criptomoedas pode parecer desafiador. Mas o conhecimento e o uso de algumas técnicas podem aprimorar bastante sua jornada e colocar suas operações em um excelente viés de profissionalismo. Confira abaixo algumas das principais técnicas de Day Trade e descubra por que elas são tão importantes.

Análise Técnica

A análise técnica é uma bússola para todo trader. Como já falamos, ela é uma ferramenta fundamental que utiliza gráficos e indicadores para prever movimentos de preço. Compreender e interpretar tendências e padrões de mercado por meio da análise técnica é algo indispensável para fazer as escolhas certas e agir no timing oportuno, identificando potenciais pontos de entrada e saída.

Configuração de Gráficos

A configuração adequada dos gráficos é uma das ações básicas que podem ser decisivas para o sucesso no Day Trade. Utilizar gráficos de velas e ajustar os intervalos de tempo, como 1 minuto ou 5 minutos, são ações que podem ajudar a identificar rapidamente as oportunidades em um trade. Afinal, essa configuração permite uma visualização clara das flutuações dos preços no mercado e facilita a detecção de padrões de curto prazo.

Stop Loss e Take Profit

Já citado anteriormente, são os responsáveis pela primeira linha de proteção do seu capital. Definir o stop loss ajuda a limitar perdas em caso de movimentos inesperados, enquanto o take profit garante que os seus ganhos sejam realizados quando o preço atinge um nível preestabelecido por você. Essas práticas são fundamentais para manter a disciplina e evitar decisões impulsivas.

Volatilidade 

A volatilidade também já foi muito falada no início deste guia, mas não poderíamos deixar de citá-la aqui. Afinal, ela também é elemento central na definição de uma boa estratégia no Day Trade. Nunca esqueça: a alta volatilidade das criptomoedas pode representar tanto oportunidades quanto riscos. É fundamental estar atento aos principais eventos que podem impactar os preços, como anúncios de parcerias, atualizações tecnológicas e mudanças regulatórias. Monitorar essas variáveis ajuda a antecipar movimentos bruscos e a ajustar seus próximos passados conforme necessário.

Prática em Contas Demo

Para os iniciantes, praticar em uma conta demo pode ser uma excelente forma de ganhar confiança, testar estratégias e aprimorar a sua técnica antes de investir o seu dinheiro no mercado cripto. 

Vantagens de usar contas demo

As contas demo oferecem diversos benefícios para traders iniciantes e em desenvolvimento:

• Sem risco financeiro

• Permite operar sem perder dinheiro real
• Elimina a pressão psicológica de possíveis perdas

• Aprendizado prático

• Ajuda a entender como funciona o mercado de criptomoedas
• Proporciona experiência real sem consequências financeiras

• Teste de estratégias

• Permite avaliar a eficácia das abordagens antes de utilizá-las com capital real
• Possibilita ajustes e refinamentos sem custos

Veja abaixo alguns critérios para fazer escolher uma boa plataforma com conta demo:

Por fim, com esse conjunto de técnicas, estratégias e recomendações, você certamente estará mais preparado para começar a fazer Day Trade de criptomoedas.

A importância da psicologia do trader

O aspecto psicológico é um elemento muito importante para o sucesso no Day Trade de criptomoedas. Apesar de ser um mercado onde o conhecimento e a técnica se configuram enquanto pilares insubstituíveis, em igual medida, a disciplina e p controle emocional  são competências que influenciam diretamente nos seus resultados. A capacidade de manter-se equilibrado diante das oscilações de preço e de superar perdas racionalmente, determinam significativamente o desempenho de todo e qualquer investidor.

Pensando nisso, é importante que você, enquanto trader, desenvolva um plano de operações bem definido, estabelecendo regras claras para entradas e saídas, e mantendo-se fiel a essas estratégias, mesmo em momentos de alta volatilidade (e elas acontecerão constantemente). A prática de manter um diário de operações, registrando suas decisões e até mesmo as suas motivações, pode auxiliar na compreensão e no aprimoramento contínuo das estratégias.

Técnicas como meditação e exercícios de respiração podem ajudar muito na manutenção da calma e no discernimento em momentos de pressão. O importante é buscar todos os recursos que possibilitem a tomada de decisões mais racionais e menos influenciadas por emoções passageiras, como o medo ou a ganância. A resiliência emocional se manifesta especialmente na forma como o trader lida com as perdas, considerando-as não como fracassos, mas como oportunidades de aprendizado.

O segredo está na consistência.

Estamos chegando ao final do nosso guia. Naturalmente, há muito mais a ser explorado e, muitos dos conceitos apresentados aqui, podem ser encontrados em outros artigos publicados neste blog. Ainda assim, e por fim, é importante reiterar: o Day Trade de criptomoedas exige, de todos nós, muito mais do que conhecimento técnico e estratégias bem definidas. Construir uma trajetória sólida nesse mercado passa por aprimoramento contínuo, controle emocional e aprendizado diário com cada operação. 

Nunca esqueça: o trader bem-sucedido não é aquele que acerta sempre, mas sim o que consegue tomar decisões lúcidas, ajustar sua forma de agir diante de novos cenários e evoluir com o tempo. Entender que cada dia no mercado é uma oportunidade de aprendizado transforma a jornada do trading em algo mais sustentável e estratégico. É o elemento chave que fará o seu jogo virar para sempre.

Se você chegou até aqui, não tenha dúvida: é hora de dar o próximo passo.

Em primeiro lugar, parabéns por ter concluído o nosso guia. Agora que você construiu uma base sólida sobre como fazer Day Trade de criptomoedas, chegou o momento de transformar o conhecimento adquirido em prática. 

Ainda assim, devemos finalizar com uma informação importante. O mercado cripto está evoluindo cada vez mais rápido, com grandes acontecimentos e transformações surgindo o tempo todo. Sendo assim, operar por meio de uma plataforma confiável é mais do que uma simples recomendação: é uma ação quase que obrigatória.

Nesse contexto, não poderíamos dizer o contrário: a Bybit é, sem dúvida, uma das corretoras mais recomendadas para traders que buscam segurança, liquidez e ferramentas avançadas. 

Se você deseja operar com confiança e aproveitar as oportunidades do mercado de criptomoedas de forma consistente e lucrativa, não pense duas vezes e crie agora mesmo a sua conta gratuita na Bybit. É só clicar no link que está aqui embaixo

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