Grandes oportunidades no Bitcoin surgem enquanto o medo toma conta do mercado

Nessa fase o preço do Bitcoin tende a testar suas convicções e expulsar aqueles que estão especulando no curto prazo, fazendo-os vender seus ativos há preços sugestivamente baratos para mãos acumuladoras que identificam este período.

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Não queira comprar Bitcoin em momentos de grande Euforia. O melhor momento para comprar Bitcoin é quando as pessoas estão se desfazendo do ativo com prejuízo.

Gerenciamento de risco é o principal fator que leva negociadores alcançar o sucesso no mercado, porém se não fizer corretamente o curto prazo será bem intenso.

A volatilidade deve ser sempre uma ‘amiga’, usá-la a seu favor é a meta. O curto prazo sempre foi volátil e continuará a ser volátil por diversos fatores, como a própria oferta de Bitcoin que diminui à medida que o tempo passa.

Reservas de Bitcoin dentro das principais Exchanges

A maior parte dos Bitcoin não estão ofertados. A menor parte é que está. O preço de agora é com base na oferta atual x demanda atual, incluindo a escassez da oferta conhecida.

Sabendo que através da cadeia é possível identificar o ciclo comportamental do Bitcoin, a tendência principal ainda é de alta e estamos em bull market.

Com isto dito, as correções no meio do ciclo são oportunidades de compras. Principalmente quando as pessoas vendem com prejuízo e medo de que o preço vai continuar a cair. Sempre que há uma venda existe uma compra, assim como quando há um comprador existe o vendedor.

Os últimos dias foram intensos no mundo da criptografia, o sangue está na rua e o medo pelo ar. Liquidações em posições Long ocorreram em massa, cerca de $141,338 milhões foram evaporados no último mergulho.

Liquidações em posições Short/Long (Gráfico Diário)

Ainda assim, não chegou perto do volume apresentado no primeiro teste de $30,000 após o topo histórico de $65,000 em maio/2021. Cerca de $1,585 bilhões foram liquidados somente no dia 19.

Quando as emoções estão a flor da pele é difícil tomar decisões racionais e lógicas a partir de dados históricos e visualização temporal. Qualquer notícia do mundo financeiro abala investidores com posições alavancadas no curto prazo ou gerenciamento de risco agressivo.

A liquidez dentro do ecossistema de criptografia é plena, assim a grande massa especulativa (que move o preço no curto prazo) gera volatilidade a partir das ações baseadas em sentimento, podendo também ser ou não especulativo.

Investidores que utilizam dados on-chain para visualização de ciclos do Bitcoin, separando periodicamente as ações do preço, aproveitam este momento de curto prazo para continuar acumulando mais BTC.

A conjuntura Macro dentro da cadeia apresenta o mesmo comportamento dos últimos meses equivalente a um período acumulativo dentro do ciclo de alta pós Halving.

A Hashrate do Bitcoin (força computacional da rede) atingiu um novo recorde histórico. 207.532 Ehash/s é o novo All Time High. Mineiros estão expandindo a rede e consequentemente seus lucros.

Força computacional (Hashrate) da Rede Bitcoin

Acreditam neste momento que é viável expandir seu negócio de mineração esperando preços futuramente maiores. À medida que a força computacional sobe, a segurança e confiabilidade da rede também aumenta.

Hoje a rede do Bitcoin é a mais segura do mundo!

Mais do que nunca, os mineiros esperam por futuros preços maiores já que estão segurando fortemente sua liquidez. Nos ciclos anteriores, durante o mercado de alta do Bitcoin mineiros estavam entregando oferta a cada novo bloco.

Reserva de todos os principais Mineiros

Diferente no ciclo atual, houve apenas uma grande distribuição e geração de caixa no qual forneceu tranquilidade no evento em 2021 da proibição da China para mineração de Bitcoin forçando grande parte dos mineiros a saírem.

Muito antes do evento com a China e a valorização exponencial até $65,000 no preço do Bitcoin, os mineiros realizaram venda em massa, como pode ser visualizado através do indicador MPI.

Miners Position Index (MPI)

Logo depois do período em que ofertaram fortemente os Bitcoin, o preço mais que dobrou e desde então os mineiros vem segurando o que podem e acumulando mais Bitcoin a cada bloco novo que é colocado na cadeia.

A cada nova mínima do preço nos últimos dias, é mais uma venda no prejuízo de detentores de curto prazo. Durante mercado de alta Bitcoin isto frequentemente ocorre, já detentores de longo prazo sempre vendem com lucro, quando vendem.

Historicamente é possível verificar esses dados, além de que, ainda neste ciclo, detentores de longo prazo (LTH) não realizaram tanto lucro sobre detentores de curto prazo (STH) como em 2017 ou 2013. O indicador SOPR Ratio determina essa variável.

Spent Output Profit Ratio (SOPR)

Em topo final de ciclo pós Halving é de se esperar grande realização de lucro vinda de detentores de longo prazo, além de patamares considerado “crítico” em indicadores on-chain cíclicos. Isto não foi visto até o momento nos topos recentes ($65,000 e $69,000).

As realizações da categoria LTH nos ciclos anteriores foram acima de 50x. 2013 chegou a bater mais de 300x de valorização realizada por detentores de longo prazo sobre detentores de curto prazo. LTH é considerado na cadeia a partir de 155 dias+ de vida.

A rede Bitcoin em momentos próximos de virada do ciclo historicamente apresentam comportamento Eufórico, além da valoração do mercado também apresentar saturação extrema.

O indicador Puell Multiple é um bom medidor da rede e MVRV do mercado. Você pode ir mais a fundo e saber como funciona ambos índices e cada métrica que o compõem. 

Historicamente a faixa inferior da região Verde (1.50-0.50) só é atingida no Puell Multiple durante bear market. Estamos muito próximo dessa faixa e acumulando, mesmo o preço recuperando e atingindo novo recorde histórico ($69,000).

Essa faixa durante mercado de alta Bitcoin serviu muito bem como ponto para determinar fundos de correção no meio do ciclo.

A região Vermelha (6.00-7.00) sinalizou historicamente todos os topos final de ciclo pós Halving, isto porque a dinâmica entre grande euforia envolvendo as engrenagens da Rede + especulação e sentimento otimista extremo leva a combinação comportamental para fim do ciclo.

A valoração do mercado mostra ponto neutro, região Amarela (1.50-2.50), que durante mercado de alta do Bitcoin é o melhor momento para comprar. A região Vermelha (4.50-6.00) é o ponto crítico, onde sinalizou em todos os ciclos anteriores o topo principal.

Isso acontece, pois, a distorção entre capitalização de mercado x capitalização realizada é bruscamente indiferente, assim gerando a outra parte da combinação comportamental para fim do ciclo.

Somente durante mercado de urso é que então a região Verde (0.50-1.00) será testada, sinalizando fortemente subvalorização do mercado.

Portanto, o ciclo de alta ainda está acontecendo e no meio deste caminho haverá volatilidade. O preço está oscilando entre $60,000 – 30,000, a cada nova máxima um sentimento otimista promissor, já a cada nova mínima um sentimento pessimista promissor.

Nessa fase o preço do Bitcoin tende a testar suas convicções e expulsar aqueles que estão especulando no curto prazo, fazendo-os vender seus ativos há preços sugestivamente baratos para mãos acumuladoras que identificam este período.

Esteja preparado para a volatilidade, ela não vai se preparar para você!

  • Ao clicar na legenda dos gráficos você é redirecionado direto para a CryptoQuant e pode visualizar o gráfico ao vivo.

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Gabriel Cordeirohttps://www.investemais.net/
Sou Gabriel, Gestor Fundo Privado na InvesteMais. Analista dados on-chain/Técnico. Investidor e Trader criptoativos. Atuava no Mercado Tradicional, agora é 24/7 Bitcoin!
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