Panorama atual do mercado

Atualizações do mercado geral no mês de setembro

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No mês passado, após o Bitcoin sair da zona dos US$30.000 a US$ 35.000, o ativo começou uma subida de preços e em apenas um mês atingiu o maior patamar desde maio, chegando ao preço de US$52.900 na semana passada.

Porém, devido aos níveis de fragilidades persistentes de curtíssimo prazo, tivemos descontinuidades de preço de curto prazo, chegando a cair de novo para o nível de US$42.500 em apenas 24 horas.

Imagem: TradingView
Imagem: TradingView

Bitcoin é o ativo mais volátil do mundo, o gerenciamento de riscos é extremamente importante. A moeda digital continua seu ciclo de alta, mas com concavidade no curto prazo.

Baleias reduzindo a exposição

Em baixo temos o gráfico que mostra a quantidade das carteiras em bitcoins, linha rosa (0-0.001) e linha vermelha com (1.000 – 10.000).

As “baleias” continuam reduzindo sua exposição, enquanto os pequenos investidores aumentaram, atingindo o maior patamar desde maio.

Imagem: santiment
Imagem: santiment

Sentimento

Um dos indicadores de sentimento, conhecido como Fear & Greed Index, se encontra no patamar neutro-pessimismo.

O Fear & Greed Index Crypto caiu para 30, próximo do território de pessimismo.

Índice de medo e ganancia
Índice de medo e ganancia

Mercado Tradicional

É importante acompanhar o mercado geral, devido a que tudo está interligado, podemos observar alguns insights interessantes.

Inflação nos Estados Unidos abaixo do mês passado.

A taxa de inflação anual nos Estados Unidos, caiu 5.3% em agosto, menor em comparação ao mês de junho e julho, que se manteve em 5.4%.

A taxa mensal caiu de 0,3% para 0,5% em julho, melhor que as previsões de 0,4%.

Não podemos esperar a inflação seja transitória, já que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem uma agenda de gastos sociais de US$ 3,5 bilhões, mas podemos esperar que a inflação ocorra em fases.

A próximo estágio provavelmente acontecerá na pressão por aumentos salariais.

Inflação no Brasil

Segundo dados mais recentes, a inflação no Brasil chegou a 9.68% em agosto, um valor a mais do que o esperado, é o maior patamar dos últimos 12 anos.

Maior bolha imobiliária da história

China Evergrande Group é a segunda maior incorporadora imobiliário da China em vendas,  possui uma dívida de US$ 309 bilhões.

Tratando-se de um país como a China, com o governo que gosta de controlar tudo, esta pode ser a maior bolha imobiliária da história, mas ainda não é possível ter certeza disso.

O tempo está passando para a China Evergrande Group levantar dinheiro e pagar US $ 7,4 bilhões em títulos com vencimento no próximo ano, segundo informou a Bloomerang.

China Evergrande Group
China Evergrande Group

Hoje (14), as ações da empresa despencaram para 12%, e se encontra em forte queda de quase 80% desde fevereiro.

Embora os reguladores chineses tenham tomado algumas medidas para tentar “conter” a bolha, o governo até agora não tem acionado com respeito a um possível apoio financeiro.

Pode ser um sinal de alerta na economia da China, que certamente terá um grande impacto em todo o mundo.

Pontos Importantes

Após a pandemia, muitos mercados foram inflados de forma artificial como consequência dos estímulos monetários por parte dos governos, uma métrica importante de acompanhar é o FRA OIS SPREAD, que é um indicador de liquidez mundial.

Desde ontem, esta métrica tem disparado, pode ter relação com acontecimentos recentes no mercado tradicional, mas é bom monitorar, já que um aperto de liquidez no sistema financeiro pode desencadear um novo forte selloff, como aconteceu em 2020.

Tendo um panorama perfeito para inflação e um mercado extremamente superficial, manter uma exposição em ativos como bitcoin é de extrema importância para conservar nosso patrimônio.

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Lorena Almada
Estudante de Engenharia Eletromecânica. Apaixonada por Economia. Seguidora da Escola Austríaca. Entusiasta do Bitcoin, descentralização e liberdade.
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