Por Matthew Hayward, Analista de Mercado Sênior na PrimeXBT
Historicamente, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral tendem a experimentar uma queda no mês de setembro. Este mês tipicamente leva a movimentos de preço bearish, com tanto o Bitcoin quanto outras criptomoedas apresentando retornos negativos consistentes.
No entanto, este setembro tem sido excepcionalmente agitado, com atividade de preço intensificada devido a mudanças no cenário macroeconômico e sinais de bancos centrais sobre possíveis ajustes de política.
Esses fatores criaram uma “tempestade perfeita” de volatilidade em ativos de risco, particularmente em criptomoedas. Como visto na última década de dados, setembro consistentemente se classifica como o pior mês para negociar Bitcoin.
Estacionalidade do Bitcoin e a Teoria do Ciclo Cripto
Tradicionalmente, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral têm seguido de perto a “teoria do ciclo”, particularmente alinhando-se com o ciclo de halving de quatro anos do Bitcoin. Então, como esse ciclo se relaciona com o desempenho atual do mercado?
Após o evento de halving mais recente, temos visto meses de consolidação, com os preços flutuando dentro de uma faixa e o sentimento do mercado permanecendo predominantemente bearish.
Este sentimento influenciou diretamente o comportamento atual do mercado, mantendo os preços estáveis e refletindo a perspectiva cautelosa de traders e investidores durante esta fase do ciclo.
Incerteza no Cenário Macroeconômico
O cenário macroeconômico está se tornando cada vez mais dinâmico, marcado por uma incerteza crescente em torno das políticas dos bancos centrais, algo que não víamos há anos. Essa incerteza levanta questões críticas: enfrentaremos uma recessão ou a economia continuará a crescer?
Com os bancos centrais navegando por condições econômicas desafiadoras, o mercado está antecipando possíveis mudanças na política. Este ambiente, combinado com a tendência histórica de setembro para consolidação e movimentos de preços mais baixos, prepara o terreno para um aumento no volume de negociação e volatilidade.
À medida que nos aproximamos de decisões-chave de política monetária, especialmente com as eleições dos EUA no horizonte, podemos esperar um período prolongado de volatilidade elevada no mercado de criptomoedas.
Grande Movimento do FED e Sua Decisão Sobre a Taxa de Juros
Este mês, já vimos o Federal Reserve surpreender os mercados ao implementar um corte de taxa de 50 pontos-base, reduzindo a taxa de juros de 5,5% para 5%.
Este movimento inesperado chamou a atenção dos participantes do mercado, sinalizando uma mudança na política monetária que pode ter efeitos na economia em geral e nos mercados financeiros.
Você pode observar abaixo como, após esta decisão de corte de taxa, já começamos a ver o mercado total de criptomoedas como um todo mudar para o lado positivo, com um aumento de quase 10% desde o anúncio.
Ação de Preço do Bitcoin Durante Este Período de Incerteza
Apesar da reputação de setembro como um mês historicamente fraco para o Bitcoin, já há sinais de um potencial breakout até o final do mês.
Os movimentos atuais de preço sugerem uma mudança no sentimento do mercado, indicando a possibilidade de um momento ascendente contínuo. Esta perspectiva alinha-se com o ciclo de halving do Bitcoin, que tende a preceder fases bullish.
Muitos especialistas acreditam que estamos nos aproximando desta fase crítica, com condições de mercado favoráveis e tendências cíclicas de longo prazo provavelmente impulsionando um aumento no preço do Bitcoin em um futuro próximo.
Outros Movimentos Notáveis no Espaço das Criptomoedas
Após a divulgação de dados favoráveis de política monetária para ativos de risco, algumas tendências interessantes emergiram no mercado de altcoins.
A Solana, em particular, parece estar liderando o caminho, mostrando o maior volume e momentum. Seu preço subiu quase 25% no mês, desafiando a crença de que setembro é tipicamente um mês de desempenho fraco para criptomoedas.
Este aumento sugere que a dinâmica do mercado pode estar mudando, com certas altcoins indo contra os padrões tradicionais e se beneficiando de condições econômicas melhoradas.
Tem havido outros movimentos notáveis, particularmente do Ethereum (ETH). Apesar do lançamento recente do ETF de ETH, houve uma resposta um tanto atrasada em termos de aumento de volume e volatilidade no par, ao contrário do aumento imediato visto após o lançamento do ETF de Bitcoin.
No entanto, o Ethereum parece estar se recuperando, com seu preço agora negociando acima da marca de US$ 2.500 e mostrando sinais de mais ganhos de curto prazo. Será interessante ver se o ETF de ETH terá, em última análise, um impacto positivo na ação de preço à medida que as condições de mercado evoluem.
Como Capitalizar os Próximos Eventos Econômicos
À medida que o cenário macroeconômico evolui e a incerteza em torno de ajustes de política e condições macroeconômicas cresce, novas oportunidades surgem para os traders no Brasil.
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