Após Bitcoin executar com sucesso uma segunda armadilha na faixa de $30,000, os preços começaram a se recuperar sentido topo da acumulação. No meio dessa recuperação podemos observar alguns sinais interessantes.
Antes da armadilha houve uma transação interna de corretora, supostamente pode apontar grandes compras recentes ou apenas transação rotineira de segurança. Porém, logo depois do rompimento da faixa $35,000 – $37,000 houve mais um pico na saída de BTC dentro das corretoras, podemos confirmar que seria players de fato capitulando ursos que apostavam na quebra do suporte principal.
Neste gráfico é possível identificar o volume de entrada de BTC nas corretoras, e note como houve um pico de entrada bem próximo do volume de saída apontado no mesmo período. Isto aponta o fluxo ser transações interna de corretoras, porém o outro pico maior não houve entrada, somente saída.
Podemos concluir que é entidades e não corretoras, players comprando em toda faixa inferior da acumulação esperando a quebra da faixa superior em torno dos $41,000.
Este gráfico aponta o saldo negativo/positivo de BTC dentro das corretoras, à medida que há fluxo de entrada/saída o saldo é mostrado no dado. Netflow negativo quer dizer que houve fluxo de saída positiva em relação a entrada, no inverso o Netflow Positivo nos mostra que o fluxo de entrada foi positivo em relação a saída.
Antes do preço testar a faixa superior novamente houve picos de saídas de BTC no qual o saldo ficou positivo em relação as entradas, ou seja, houve maior fluxo de BTC saindo das corretoras, possivelmente sendo novamente players capitulando.
Abaixo é possível ver o movimento das Reservas de Bitcoin dentro das corretoras seguindo o oposto do preço, que ao romper a faixa de $37,000 foi testar a região superior depois de 40 dias sendo negociado na faixa inferior da acumulação.
Enquanto os preços estavam em acumulação nesta faixa entre $30,000 a $40,000 as reservas se mantêm na faixa entre 2,50m á 2,56m e temos os dois períodos marcados em amarelo para sinalizar os pontos principais que moveram ações de alguns players do mercado.
Os preços tentam o rompimento da acumulação e entra volume de BTC, após isto o mercado perde o último fundo formado e realiza a primeira armadilha, repare que enquanto os preços fazem o fundo e depois segue caindo, as reservas montam uma estrutura de baixa com o famoso bull trap exatamente no momento da armadilha.
Houve uma segunda armadilha que podemos ver na segunda marcação amarela, coincide antes com um aumento nas reservas. Antes deste acontecimento eu pude estar atento e houve um grande pico de entrada de BTC um pouco antes de fato o movimento para a segunda armadilha ocorrer. Abaixo veja a citação no Twitter quando eu atualizei esse possível movimento:
$UPDATE
[#Bitcoin Reserve all Exchange explodes in the last hours]About 4-5 hours ago prices start to drift again towards the last bottom and reserves simply explode.
Read full at Quicktake CQ: https://t.co/kZIJcZ8U6q https://t.co/oSdinEXFYa pic.twitter.com/9wSve4BvoG
— G a a h (@gaah_im) July 17, 2021
In fact, in the short term we keep making new bottoms in prices while in stocks the pattern was broken in this last explosive move mentioned earlier by me in CQ.
We are close to possible new traps and definition and may even have a retest at $30,000 and possibly bottom definition pic.twitter.com/ADK0UHvCLw— G a a h (@gaah_im) July 19, 2021
Veja que antes da armadilha, houve um aumento nas Reservas de Bitcoin dentro das corretoras e possivelmente era de se esperar um novo teste já que alguns outros dados mostravam players se posicionando com Stablecoin para possivelmente comprar no próximo mergulho.
In the next few hours a retest of the major support range at $30,000 should be imminent
-Prepare and buy the #Bitcoin dip
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Live Chart CQ: https://t.co/gO94oom0pm https://t.co/mEgSCCzZ4d pic.twitter.com/QFMGH5cxsF— G a a h (@gaah_im) July 16, 2021
Ocorreu de fato o movimento, havia players posicionado aguardando esta movimentação e não houve maiores entradas de Bitcoin para forçar abaixo do suporte, com isso foi realizado a segunda armadilha confirmando todo movimento abaixo de $30,000 por parte dos touros, no entanto alguns dias depois o preço vem tocar a faixa superior da acumulação.
Agora podemos observar a estrutura de baixa nas Reservas de Bitcoin montada e pronto para seguir no sentido da tendência principal, que desde 2020 é de baixa.
Não só montou a estrutura como tivemos o rompimento deste último fundo marcado na reta vermelha buscando a faixa inferior, no mesmo nível de Reservas quando Bitcoin negociava na faixa de $60,000 (2,40m).
Este sinal confirma a movimentação de armadilha recente e nos leva a pensar que não é preciso demanda para ir até $60,000 já que a oferta neste momento está no mesmo nível de quando Bitcoin foi cotado neste mesmo preço. Seria uma questão de tempo para testar novamente o topo e possivelmente rompê-lo?
O nível de volume que ocorreu nas saídas recentes de Bitcoin das corretoras corresponde ao mesmo nível visto no começo de 2021, onde o preço bateu o topo de $40,000 pela primeira vez e deixou fundo na faixa de $30,000 também com armadilhas abaixo deste nível.
Desde a armadilha o volume em liquidações Shorts começaram a ser agressivas, confirmando a capitulação de players para cima dos vendidos e não só isso o último pico na Binance (maior corretora em volume), foi o maior registrado desde maio de 2021, onde o Bitcoin era negociado por volta de $55,000.
Isto demonstra claramente que era grandes players agindo nessa movimentação, podendo ser também corretoras fazendo balanceamento de posição, e um aumento significativo no volume por parte dos compradores.
O padrão que o Open Interest vem seguindo começa a ser identificado novamente após o preço cruzar com o indicador. Isso demonstra interesse em abrir posições, e com a polaridade em jogo os players de varejo começa a virar a mão para Long, apostando na recuperação do Bitcoin.
O medo do mercado começa a passar com o teste na faixa superior e o otimismo começa a aparecer no ar novamente.
O último cruzamento entre o indicador com o preço foi no fim do ano passado, no qual os preços rompem a marca de $20,000 e busca o primeiro alvo rapidamente na faixa de $40,000.
No momento em que os preços perdem o suporte ao redor de $50,000 em maio deste ano, o Open Interest recua seguindo o padrão corretivo, demonstrando que o interesse em novas posições diminuiu e quase houve um cruzamento para baixo, ao contrário do que aconteceu no passado recente e o que ocorre neste exato momento.
Portanto, os sinais representados mostram o que os players do mercado estão fazendo e há uma defesa de oferta na faixa do fundo que se formou.
O volume veio diminuindo desde a primeira armadilha e no segundo teste abaixo do suporte houve aquela tentativa de maiores volumes para venda, porém hoje estamos em patamares bem abaixo nas reservas e seguindo o enxugamento na oferta por conta do Halving.
O preço está há 71 dias em fase de acumulação entre 50% (linha pontilhada $37,158.02) e o fundo do canal. O ponto mais importante de todo essa faixa é os 50% e veja como no dia que foi rompido essa região, os preços voltaram e fecharam exatamente próximo desse valor.
Após executar a última bear trap com sucesso, esse movimento confirma a primeira armadilha no qual deixou uma sombra no candle martelo, demonstrando claramente que havia touros aguardando para entrar pesado abaixo deste nível, os dados indicam também este mesmo contexto.
Após esse rompimento o alvo a seguir está marcado no circulo preto na faixa de ~$44,400 para ser a determinação da retomada de alta por parte dos comprados, eles precisam romper essa faixa e ir buscar a linha amarela, 50% da zona neutra, sendo a resistência principal de todo o movimento corretivo.
A faixa entre $44,000 – $50,000 deve ser rompida com volume para garantir não ser uma armadilha que os ursos podem preparar. A resistência vai até a faixa de $58,000 no topo da zona neutra, que podemos também ver claramente no gráfico semanal.
A marcação fora do retângulo vermelho mostra a faixa de resistência mencionada. O último candle formado no semanal é um ótimo sinal, advém da movimentação da armadilha recente, por isso o engolfo.
Para confirmar este sinal o primeiro passo foi dado, o candle a seguir continuou o movimento que o precedeu, porém agora devemos esperar não um candle de indefinição, mas sim de definição para cima das últimas sombras recentes.
A mesma faixa no gráfico Mensal pode ser observada no topo do movimento que precedeu a correção. É a ultima faixa para retomar a tendência principal de longo prazo e o último preço para possibilidade de topo duplo no futuro próximo.
A máxima anterior ao redor de $41,000 mostra o ponto em que sofremos resistência neste momento, faixa superior da acumulação, sendo este candle um Inside Bar.
A minha expectativa alinhada com os dados e a última movimentação nos preços é que, ainda este mês poderemos fechar acima dessa faixa dando o último indicativo para retomada de alta para os preços.
Caso isso ocorrer, a probabilidade de o mês seguinte até o fechamento buscar a última resistência do movimento corretivo é alta, o caminho estará livre a partir daqui.
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