Não queira comprar Bitcoin em momentos de grande Euforia. O melhor momento para comprar Bitcoin é quando as pessoas estão se desfazendo do ativo com prejuízo.
Gerenciamento de risco é o principal fator que leva negociadores alcançar o sucesso no mercado, porém se não fizer corretamente o curto prazo será bem intenso.
A volatilidade deve ser sempre uma ‘amiga’, usá-la a seu favor é a meta. O curto prazo sempre foi volátil e continuará a ser volátil por diversos fatores, como a própria oferta de Bitcoin que diminui à medida que o tempo passa.
A maior parte dos Bitcoin não estão ofertados. A menor parte é que está. O preço de agora é com base na oferta atual x demanda atual, incluindo a escassez da oferta conhecida.
Sabendo que através da cadeia é possível identificar o ciclo comportamental do Bitcoin, a tendência principal ainda é de alta e estamos em bull market.
Com isto dito, as correções no meio do ciclo são oportunidades de compras. Principalmente quando as pessoas vendem com prejuízo e medo de que o preço vai continuar a cair. Sempre que há uma venda existe uma compra, assim como quando há um comprador existe o vendedor.
Os últimos dias foram intensos no mundo da criptografia, o sangue está na rua e o medo pelo ar. Liquidações em posições Long ocorreram em massa, cerca de $141,338 milhões foram evaporados no último mergulho.
Ainda assim, não chegou perto do volume apresentado no primeiro teste de $30,000 após o topo histórico de $65,000 em maio/2021. Cerca de $1,585 bilhões foram liquidados somente no dia 19.
Quando as emoções estão a flor da pele é difícil tomar decisões racionais e lógicas a partir de dados históricos e visualização temporal. Qualquer notícia do mundo financeiro abala investidores com posições alavancadas no curto prazo ou gerenciamento de risco agressivo.
A liquidez dentro do ecossistema de criptografia é plena, assim a grande massa especulativa (que move o preço no curto prazo) gera volatilidade a partir das ações baseadas em sentimento, podendo também ser ou não especulativo.
Investidores que utilizam dados on-chain para visualização de ciclos do Bitcoin, separando periodicamente as ações do preço, aproveitam este momento de curto prazo para continuar acumulando mais BTC.
A conjuntura Macro dentro da cadeia apresenta o mesmo comportamento dos últimos meses equivalente a um período acumulativo dentro do ciclo de alta pós Halving.
A Hashrate do Bitcoin (força computacional da rede) atingiu um novo recorde histórico. 207.532 Ehash/s é o novo All Time High. Mineiros estão expandindo a rede e consequentemente seus lucros.
Acreditam neste momento que é viável expandir seu negócio de mineração esperando preços futuramente maiores. À medida que a força computacional sobe, a segurança e confiabilidade da rede também aumenta.
Hoje a rede do Bitcoin é a mais segura do mundo!
Mais do que nunca, os mineiros esperam por futuros preços maiores já que estão segurando fortemente sua liquidez. Nos ciclos anteriores, durante o mercado de alta do Bitcoin mineiros estavam entregando oferta a cada novo bloco.
Diferente no ciclo atual, houve apenas uma grande distribuição e geração de caixa no qual forneceu tranquilidade no evento em 2021 da proibição da China para mineração de Bitcoin forçando grande parte dos mineiros a saírem.
Muito antes do evento com a China e a valorização exponencial até $65,000 no preço do Bitcoin, os mineiros realizaram venda em massa, como pode ser visualizado através do indicador MPI.
Logo depois do período em que ofertaram fortemente os Bitcoin, o preço mais que dobrou e desde então os mineiros vem segurando o que podem e acumulando mais Bitcoin a cada bloco novo que é colocado na cadeia.
A cada nova mínima do preço nos últimos dias, é mais uma venda no prejuízo de detentores de curto prazo. Durante mercado de alta Bitcoin isto frequentemente ocorre, já detentores de longo prazo sempre vendem com lucro, quando vendem.
Historicamente é possível verificar esses dados, além de que, ainda neste ciclo, detentores de longo prazo (LTH) não realizaram tanto lucro sobre detentores de curto prazo (STH) como em 2017 ou 2013. O indicador SOPR Ratio determina essa variável.
Em topo final de ciclo pós Halving é de se esperar grande realização de lucro vinda de detentores de longo prazo, além de patamares considerado “crítico” em indicadores on-chain cíclicos. Isto não foi visto até o momento nos topos recentes ($65,000 e $69,000).
As realizações da categoria LTH nos ciclos anteriores foram acima de 50x. 2013 chegou a bater mais de 300x de valorização realizada por detentores de longo prazo sobre detentores de curto prazo. LTH é considerado na cadeia a partir de 155 dias+ de vida.
A rede Bitcoin em momentos próximos de virada do ciclo historicamente apresentam comportamento Eufórico, além da valoração do mercado também apresentar saturação extrema.
Historicamente a faixa inferior da região Verde (1.50-0.50) só é atingida no Puell Multiple durante bear market. Estamos muito próximo dessa faixa e acumulando, mesmo o preço recuperando e atingindo novo recorde histórico ($69,000).
Essa faixa durante mercado de alta Bitcoin serviu muito bem como ponto para determinar fundos de correção no meio do ciclo.
A região Vermelha (6.00-7.00) sinalizou historicamente todos os topos final de ciclo pós Halving, isto porque a dinâmica entre grande euforia envolvendo as engrenagens da Rede + especulação e sentimento otimista extremo leva a combinação comportamental para fim do ciclo.
A valoração do mercado mostra ponto neutro, região Amarela (1.50-2.50), que durante mercado de alta do Bitcoin é o melhor momento para comprar. A região Vermelha (4.50-6.00) é o ponto crítico, onde sinalizou em todos os ciclos anteriores o topo principal.
Isso acontece, pois, a distorção entre capitalização de mercado x capitalização realizada é bruscamente indiferente, assim gerando a outra parte da combinação comportamental para fim do ciclo.
Somente durante mercado de urso é que então a região Verde (0.50-1.00) será testada, sinalizando fortemente subvalorização do mercado.
Portanto, o ciclo de alta ainda está acontecendo e no meio deste caminho haverá volatilidade. O preço está oscilando entre $60,000 – 30,000, a cada nova máxima um sentimento otimista promissor, já a cada nova mínima um sentimento pessimista promissor.
Nessa fase o preço do Bitcoin tende a testar suas convicções e expulsar aqueles que estão especulando no curto prazo, fazendo-os vender seus ativos há preços sugestivamente baratos para mãos acumuladoras que identificam este período.
Esteja preparado para a volatilidade, ela não vai se preparar para você!
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