Como uma ferramenta de negociação altamente flexível e alavancada, a negociação de futuros é favorecida pelos investidores. No entanto, sua estrutura de mercado complexa e volatilidade significativa colocam maiores demandas nas habilidades analíticas dos traders.

Nesse contexto, a CoinEx, uma exchange de criptomoedas líder global, fornece serviços de dados de contrato para ajudar os usuários a alavancar dados para entender o sentimento do mercado, entender as tendências do mercado e estabelecer uma base sólida para decisões de investimento.

Os serviços de dados de contrato da CoinEx abrangem vários indicadores principais, fornecendo uma visão abrangente das operações de mercado.

Esses serviços oferecem aos investidores ferramentas de análise científica e sistemática que não apenas aprofundam sua compreensão do mercado, mas também otimizam significativamente suas estratégias de negociação.

Este artigo explorará o papel dos dados de contrato da CoinEx e seus principais indicadores em detalhes.

Decisões de negociação baseadas em dados

Os dados de contratos servem como uma base essencial para os investidores avaliarem as dinâmicas do mercado e prever tendências futuras. Sob os impulsos duplos dos efeitos de alavancagem e do sentimento de mercado, o mercado de futuros pode refletir de forma mais direta as expectativas e os fluxos de capital dos participantes do mercado em comparação com o mercado à vista.

Os dados de contrato de alta qualidade da CoinEx não apenas revelam a lógica mais profunda por trás do mercado, mas também desempenham um papel crucial na formulação de estratégias e na otimização da gestão de riscos.

Os principais benefícios dos dados de contrato da CoinEx são os seguintes:

1. Compreendendo o sentimento do mercado

Os dados do contrato refletem intuitivamente os padrões de comportamento dos participantes do mercado e a força do confronto longo-curto, ajudando os usuários a identificar rapidamente a inclinação do sentimento do mercado e capturar possíveis sinais de tendências.

2. Apoiando a tomada de decisões precisas

Por meio da análise abrangente de dados multidimensionais, os usuários podem ajustar suas estratégias de negociação com mais precisão, incluindo gerenciamento de posição, ajustes de alavancagem e otimização do tempo de negociação, fornecendo assim suporte robusto para obter lucros estáveis.

3. Melhorando o controle de risco

Serviços de dados de contrato podem revelar potenciais sinais de risco. Por exemplo, ao analisar dados de liquidação e taxas de financiamento, os usuários podem evitar potenciais perdas de capital durante condições extremas de mercado.

Análise de dados multidimensionais: principais indicadores de dados de contratos da CoinEx

Os dados de contrato da CoinEx cobrem múltiplas dimensões críticas das operações de mercado, oferecendo aos usuários insights de mercado abrangentes e multicamadas. Abaixo estão seus principais indicadores de dados e sua significância:

1. Interesse aberto e Volume de Negociação: Indicadores de Sentimento de Mercado e Fluxo de Capital

• Interesse aberto: reflete o número total de contratos em aberto no mercado, servindo como um indicador direto do sentimento do mercado e do fluxo de capital. Um aumento sustentado no interesse aberto pode indicar atividade crescente do mercado, enquanto um declínio acentuado pode sugerir saída de capital ou uma correção do mercado.

• Volume de negociação: representa a atividade do mercado dentro de um período de tempo específico. Alto volume de negociação geralmente acompanha flutuações de mercado, fornecendo oportunidades de negociação de curto prazo para investidores.

2. Dados de liquidação: revelando sinais de risco em extrema volatilidade do mercado

Dados de liquidação destacam a frequência e a escala de eventos de risco no mercado. Quando os valores de liquidação são concentrados em uma direção, isso geralmente sinaliza uma volatilidade significativa do mercado. Ao monitorar dados de liquidação, os usuários podem identificar pontos de virada críticos do mercado e otimizar o gerenciamento de risco.

3. Volume de Compra/Venda dos Takers: Dados Essenciais para Capturar a Volatilidade de Curto Prazo
   O Volume de Compra/Venda dos Takers reflete a direção e a intensidade das negociações proativas no mercado. Por exemplo, quando o volume de compras agressivas excede significativamente o volume de vendas, isso indica um forte sentimento altista.

Esses dados são particularmente importantes para traders de curto prazo, ajudando-os a capturar com precisão a direção das flutuações de mercado de curto prazo.

4. Relação Long/Short dos Traders Individuais (Posição): Um Indicador Vital da Estrutura do Mercado
   A Relação Long/Short dos Traders Individuais é uma métrica crucial para determinar as tendências dos traders de varejo. Quando a proporção de posições longas de varejo é excessivamente alta, o mercado pode enfrentar riscos de correção; por outro lado, quando as posições curtas de varejo dominam, o mercado pode estar prestes a um rebote.

5. Taxa de Base Média: Um Barômetro das Expectativas do Mercado
   A taxa de base mede a diferença entre os preços futuros e os preços à vista. Uma base positiva reflete expectativas de alta no mercado, enquanto uma base negativa indica um sentimento de baixa. Mudanças na taxa de base média fornecem sinais antecipados de mudanças no sentimento do mercado.

6. Taxa Média de Financiamento: Uma Métrica Central para o Equilíbrio entre Long/Short
   A taxa média de financiamento mede o equilíbrio entre as forças long (longa) e short(curta) no mercado de futuros. Quando a taxa de financiamento é positiva e relativamente alta, sugere um forte sentimento de alta, já que posições longas pagam custos de financiamento para as curtas para manterem suas posições; por outro lado, uma taxa de financiamento negativa reflete um sentimento de baixa.

Os usuários podem ajustar suas posições com base na taxa de financiamento para reduzir os custos de manutenção ou evitar riscos potenciais.

A CoinEx mantém o princípio “Usuário em primeiro lugar”: capacitando usuários com dados

Desde sua fundação em 2017, a CoinEx tem seguido sua filosofia de marca “Usuário em primeiro lugar”, dedicada a fornecer produtos e serviços de alta qualidade e abrangentes para os usuários.

O lançamento dos serviços de dados de contratos é uma prova dessa filosofia: todos os dados de contratos são gerados com base nas dinâmicas de mercado em tempo real e totalmente abertos aos usuários, garantindo transparência e confiabilidade dos dados.

Essa abertura e transparência estabelecem um ambiente de negociação confiável para os usuários.

Além disso, o serviço de dados de contratos da CoinEx possui uma interface amigável, permitindo que tanto traders iniciantes quanto experientes acessem facilmente e analisem rapidamente os dados de que precisam.

Enquanto isso, a CoinEx oferece suporte de dados multidimensional, abrangendo desde tendências de mercado até gestão de fundos, atendendo às diversas necessidades dos diferentes usuários e realmente alcançando uma abordagem “orientada pelo usuário”.

Conclusão

Os serviços de dados de contratos da CoinEx, caracterizados por uma cobertura abrangente, transparência em tempo real e alto profissionalismo, se tornaram uma ferramenta essencial para os investidores compreenderem as dinâmicas do mercado e otimizarem suas estratégias de negociação.

Desde dados de interesse aberto e liquidação até taxas de base e taxas de financiamento, a CoinEx oferece aos usuários uma visão holística do mercado, ajudando-os a identificar oportunidades de investimento potenciais no mercado de criptomoedas em constante mudança.

A CoinEx tem aderido consistentemente à sua filosofia de marca “Usuário em primeiro lugar”, otimizando continuamente produtos e serviços para criar um ambiente de negociação seguro, eficiente e profissional para usuários em todo o mundo.

Seja você um iniciante tentando entender as dinâmicas do mercado ou um trader profissional em busca de otimização de estratégias baseadas em dados, a plataforma da CoinEx fornece ferramentas robustas para atingir seus objetivos.