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Iremos começar o terceiro capítulo da nossa série sobre trades falando da estratégia de trade mais segura dentre todas, chamada de Hold, ou mesmo de Position Trade. É um tipo de trade pois o comprador do ativo troca suas moedas fiat por alguma criptomoeda. A criptomoeda é escolhida após muito estudo e análise, sendo uma estratégia de trade que exige bastante estudo, dedicação e paciência. No mercado das criptomoedas vemos muitos holders e o quanto aparentam ter calma com seu investimento, mais a realidade é que todo investimento possui risco.
No caso de verificar que com Position Trade você terá os ganhos necessários a cumprir seus objetivos, deve nesse ponto procurar qual criptoativo atende no mínimo os sete requisitos básicos listados abaixo:
1 – possui uma proposta concreta de qual problema visa resolver (análise de white paper, devs conhecidos com linkedin e github qualificados, apoiadores conhecidos pela comunidade, etc)
2 – fundamentada em um desenvolvimento seguro (linguagem de programação adequada, código aberto para a comunidade, atualizações periódicas, site atualizado, telegram oficial com suporte a comunidade, entre outras)
3 – um bom código de criptografia (mineração eficiente e explicada, algoritmo de mineração adequado a proposta, proposta da criptografia condiz com a proposta da moeda, etc)
4 – escalabilidade (quando o mercado passar a utilizar a criptomoeda/token como será a facilidade de transacionar e suporte da equipe, avaliar congestionamentos de rede até então, etc)
5 – aplicação prática (lojas ou empresas que aceitam, pessoas que fornecem serviços ou produtos, marketing, roadmap atualizado)
6 – possibilidade de liquidez da mesma (se é possível vender p2p fácil ou mesmo em exchanges acessíveis)
7 – noção da rentabilidade que a moeda já trouxe a seus investidores (analisar o preço do ICO e o valor na data observado para comparar se a moeda vem crescendo de forma saudável sendo importantíssimo essa análise, analisar o máximo de moedas que terá no mercado pois quanto maior a quantidade menor a valorização máxima da moeda, analisar o marketcap total do mercado e qual fatia a moeda possui do mesmo, entre outras)
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Nos casos acima explicamos sobre a Análise Fundamentalista, aquela da qual o investidor procura fundamentos para investir, estipula um alvo de acordo com seus objetivos e aguarda até que o preço atinja o mesmo para se desfazer do seu investimento, pois acredite, há um final mesmo no hold. Quem analisa pela perspectiva fundamentalista, faz um estudo completo de indicadores financeiros e setoriais, realizando assim uma perspectiva de longo prazo com os projetos escolhidos correndo um risco pequeno mais sempre calculado. Mesmo em tempos de FUD (medo, incerteza e dúvida) ou FOMO (medo de ficar de fora), com muitos pumps (subidas rápidas de preço) e dumps (quedas bruscas no preço) que as moedas passam em alguns períodos, o holder mantém sua estratégia (position), por vezes nem mesmo acompanha o preço diariamente, pois visa o longo prazo.
Por se manter na posição, acreditar no futuro da tecnologia do seu investimento e não se preocupar tanto com o que o mercado anda especulando, o holder passa os dias mais tranquilos em relação ao preço, mais investir assim também é uma estratégia de riscos. Alocar recursos em criptomoedas é altamente arriscado, o mercado é novo e você pode perder todo seu dinheiro, lembre-se de investir o que pode perder, não ultrapasse essa barreira nunca ou pode comprometer suas finanças de maneira severa.
Quem utiliza o position trade não se preocupa com altos e baixos, sabe que o mercado é volátil e tem um alvo muito bem definido, isso exige calma, paciência e muito psicológico para não tomar decisões erradas, lembre-se que essa é uma estratégia, que se adotada deve-se seguir até o fim. Muitos não aguentam um mês e já querem tentar outras modalidades de trade achando que essa estratégia não é eficaz, mais a verdade é que essa estratégia é a mais segura e em vários casos mais rentável. Ao executar position trade como estratégia lembre-se sempre que estamos falando de manter suas moedas em wallets seguras e só vender após o alvo, com a consciência que pode muito bem demorar anos.
Reforçamos que o holder não é desinformado, pelo contrário, ele se dedica bastante acerca do estudo de mercado para reforçar os fundamentos do seu investimento, estudos de setores pois existem criptomoedas para várias finalidades, também estudam análises técnicas (gráficas) para conhecer a noção de melhores entradas. Foi feita uma aposta em uma empresa real e tem que se acompanhar de perto o investimento mesmo no hold, afinal o olho do dono é que engorda o boi certo?
O preço médio é um conceito que a maioria dos traders não sabe e portanto não lucram em suas operações, pois ao desconsiderar esse fator seja no hold, no swing trade ou mesmo day trade o trader pode perder dinheiro ao invés de ganhar mesmo no longo prazo, considerando aqui um mercado altamente volátil. Exemplo prático: Imagine a situação de quem comprou 1 Btc por R$ 10.000 e depois comprou mais 1 Btc por R$ 70.000 (alta histórica no Brasil no final de 2017), logo ele têm 2 Btcs, mais pagou nos mesmos R$ 40.000 (R$ 10.000 + R$ 70.000 / 2). Após chegar a R$ 70.000 em meados de Dezembro de 2017 o preço em Fevereiro de 2018 chegou a incríveis R$ 22.000, ou seja, por conta do preço médio o trader ficaria no prejuízo a menos que o mercado se recuperasse, o holder pode acreditar que sim, mais a estratégia fica em cheque nesses momentos. O cálculo do preço médio do exemplo considerou apenas 1 BTC, mais considere a média ponderada em seus cálculos pois deve-se considerar o preço e a quantidade comprada para ter a noção certa.
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Reveja também os Capítulos 1 e Capítulos 2 dessa série!
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Próximos capítulos da série sobre trade:
